El pasado jueves, la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio confirmaba un crecimiento en el PIB del 3% en EEUU durante el segundo trimestre, un dato que, junto a la bajada de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, han conseguido que el optimismo se apodere del mercado, al menos en el corto y medio plazo.

Para sorpresa de algunos inversores, La Reserva Federal decidió recortar 50 puntos básicos. Jerome Powell aseguraba ante los medios de comunicación que el objetivo del 2% en la inflación estaba más cerca que nunca, y por tanto, la medida de recorte se ajustaba perfectamente a la política monetaria que demandaba la situación actual.

Otro dato que apoya las recientes subidas en los mercados de riesgo, viene de la mano del gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, que anuncia un recorte de tipos: del 2,5% al 2,3%. Una decisión que se hizo efectiva tras el incremento del desempleo juvenil, el aumento de las huelgas laborales y un descontento social generalizado.

Ahora, una China quebrada intentará defenderse a través de una inyección de liquidez que superará los 142.000 millones de dólares, con el fin de impulsar sus mercados, el consumo y sobre todo, uno de los sectores más deteriorados desde la caída del gigante Evergrande, el sector inmobiliario. Además, el Banco Popular de China se compromete a reducir los intereses de los préstamos hipotecarios ya existentes, una medida que beneficiará a más de 50 millones de familias y con la que se ahorrarán unos 21.000 millones de dólares. Estas medidas también han favorecido el gran impulso de los mercados a nivel mundial.

Mejores rendimientos tras los datos económicos

El SP500 alcanzó un nuevo máximo histórico el pasado jueves tras conocerse el crecimiento de PIB del 3% en EEUU, alcanzando los 5.783 puntos; un extraordinario crecimiento del 7,38% que comenzó el pasado 6 de septiembre de este mismo año. La zona de soporte que vigila el mercado y que debería respetar se encuentra en los 5.681 puntos, justamente en los máximos del pasado 16 de julio. De respetar este soporte, el mercado podría barajar la posibilidad de mantener una predisposición alcista, con un objetivo en los 5.800 puntos en el corto plazo.

En el medio plazo y contando con que se llegue a producir un rally de Navidad, el SP500 podría dirigirse a la zona mágica de los 6.000 puntos

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El Oro (XAUUSD) ha sido otro de los grandes protagonistas en las últimas semanas y que además ha estado fuertemente correlacionado con las asombrosas subidas del sector tecnológico. Recordemos que el oro al contado superó su anterior máximo histórico el pasado 8 de marzo; una pequeña corrección a la zona de soporte en los 2.149$, fue suficiente impulso para que el activo realizara un magnífico recorrido hasta el 26 de septiembre, cuando alcanzó su nuevo máximo histórico: los 2.684$ por onza. Los objetivos del oro se centran ahora en alcanzar los 2.700$, y en no perder en una supuesta corrección el soporte de los 2.525 para seguir manteniendo su estructura alcista.

La reina del dinero duro, BITCOIN (BTCUSDT). La bajada de tipos de 50 puntos básicos ha sentado realmente bien a la principal criptomoneda, ya que desde el pasado 18 de septiembre no ha hecho más que subir para dirigirse a la zona alta de su canal, con una fantástica subida del 12% y llegando a cotizar en los 66.424$.

Los ETFs tuvieron mucho que ver con esta subida parabólica, ya que llegaron a acumular durante la semana pasada más de 1.100 millones de dólares en Bitcoin, siendo iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) el que lidera las entradas netas de activo en spot.

Si analizamos el rango en una gráfica diaria, veremos que cada vez que toca la parte alta de su estructura, Bitcoin comienza una pequeña fase correctiva que tiende a acercarse a la zona comprendida entre los 55.000$ y los 50.000$, siendo esta la zona óptima de reacumulación para el mercado.

Para evitar esta corrección, los toros deberán reventar la resistencia psicológica de los 70.000$, con el fin de lograr dar por finalizada la fase de consolidación (visto desde una perspectiva alcista en una gráfica diaria) que ya acumula más de doscientos días.